Společnost Palantir Technologies je od svého vstupu na burzu kolísavou akcií. Do roku 2025 plánuje dosáhnout více než 30% nárůstu tržeb. I když se růst akcie Palantir za 15 let zpomalil, pro trpělivé investory může v budoucnu generovat solidní výnosy.
Akcie Palantiru za poslední rok zažily několik divokých výkyvů. Od okamžiku, kdy se poprvé obchodovaly na burze se cena akcií pohybovaly kolem 10 dolarů. Aktuálně je hodnota na dvojnásobku.
Pojďme nyní vypustit všechny předpovědi a investiční humbuk a realisticky se zaměřme na to, zda má Palantir potenciál generovat solidní výnosy.
Nové zákazky v komerční sféře
Palantir odhaduje, že v letech 2021 až 2025 budou jeho tržby růst nejméně o 30 % ročně. Podle této prognózy by její celkové tržby mohly do roku 2025 vzrůst o 4,3 miliardy dolarů.
Růst komerčních aktivit se v předchozím roce zrychlil a v posledním kvartále předstihl i výsledky v oblasti státní správy.
Tržní kapitalizace a dynamický růst
Společnost Palantir si však nestanovila žádné dlouhodobější cíle po roce 2025. Na základě růstové trajektorie by se její roční růst tržeb mohl v následujících 10 letech zpomalit a následně stabilizovat.
Pokud by jeho růst tržeb zpomalil na 15 % ročně, což by bylo srovnatelné se současným růstem Microsoftu, mohl by Palantir v roce 2040 vygenerovat tržby přes 53 miliard dolarů.
Tržní kapitalizace Palantiru může do roku 2040 dosáhnout hodnoty 1 biliónu dolarů, což se však jeví jako velmi nepravděpodobné.
Schopní konkurenční hráči
Investoři by však neměli sledovat pouze to, zda Palantir překročí biliónovou tržní kapitalizaci, ale měli by se zaměřit také na jeho schopnost generovat udržitelné zisky.
Společnosti Palantir se podařilo vydobýt si silnou podporu ze strany americké vlády, ale stále čelí konkurenci v oblasti interního vývoje vlastních platforem.
Například imigrační a celní úřad (ICE) vyvíjí vlastní platformu, která brzy nahradí platformu Falcon (platforma od společnosti Palantir).
Ačkoli Palantir dosahuje v komerčním sektoru významných úspěchů, jeho platforma Foundry stále čelí výzvám z řad nepřímých konkurentů.
Mezi ně patří například C3.ai, platforma Tableau od společnosti Salesforce nebo platforma Glue od Amazonu.
Akcie Palantir jako perpektivní investice
Z relativního hlediska lze tvrdit, že akcie Palantiru jsou perspektivní dlouhodobou investicí působící v atraktivním sektoru, jako je právě dolování dat a analytické technologie.
V následujících dvou dekádách zřejmě nedosáhne tržní kapitalizace v hodnotě jednoho bilionu dolarů, ale i tak by mohl překonat trh a generovat působivé zisky.
Zdroj: The Motley Fool
